Financeiro
Projeção de Caixa
Saldo em conta hoje + faturamento médio recente + recebíveis − boletos a pagar − despesas recorrentes. Horizonte de 90 dias.
Base recorrente (últimos 3 meses, 3 com dados): faturamento médio R$ 2.081.909,31/mês · despesas médias R$ 1.643.986,32/mês (fora boletos).
Saldo hoje
R$ 46.421.343,81
Projeção 30 dias
R$ 46.859.267,01
Projeção 60 dias
R$ 47.297.190,21
Projeção 90 dias
R$ 47.735.113,41
Sem furo de liquidez no horizonte. Menor saldo: R$ 46.421.343,81 em 25/06/2026.
Saldo projetado (90 dias)
Entradas previstas R$ 6.315.125,18 · saídas previstas R$ 4.986.758,14 no horizonte. Boletos e recebíveis vencidos são somados ao dia de hoje.