Financeiro
Projeção de Caixa
Saldo em conta hoje + faturamento médio recente + recebíveis − boletos a pagar − despesas recorrentes. Horizonte de 90 dias.
Base recorrente (últimos 3 meses, 3 com dados): faturamento médio R$ 997.546,89/mês · despesas médias R$ 383.195,54/mês (fora boletos).
Saldo hoje
R$ 46.427.224,75
Projeção 30 dias
R$ 47.041.576,15
Projeção 60 dias
R$ 47.655.927,55
Projeção 90 dias
R$ 48.270.278,95
Sem furo de liquidez no horizonte. Menor saldo: R$ 46.427.224,75 em 26/08/2026.
Saldo projetado (90 dias)
Entradas previstas R$ 3.025.891,96 · saídas previstas R$ 1.162.359,38 no horizonte. Boletos e recebíveis vencidos são somados ao dia de hoje.